债市收盘| 现券期货窄幅震荡，地产债“21旭辉02”涨超8%_每日速递

清一色财经6月12日讯（编辑 刘海）期货现券窄幅震荡，10年期国债期货跌0.01%，隔夜资金加权报在1.29%，地产债涨跌不一，“21旭辉02”涨超8%。德邦证券认为，考虑到投资者杠杆水平已经提升，而长端的下行空间又有所扩大，在久期稳定的情况下，建议投资者在短时间可以考虑流动性更好、灵活性更高的中长端品种。

国债期货收盘多数下跌，30年期国债期货主力合约涨0.04%报97.62元，10年期国债期货主力合约跌0.01%报101.88元，5年期国债期货主力合约跌0.04%报102.01元，2年期国债期货主力合约跌0.02%报101.28元。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:45，10年期国债活跃券230004收益率下行0.35bp报2.684%，10年期国开活跃券230205下行0.1bp报2.854%。

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（数据来源：wind）

一级发行情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：H1融创01、18太国债、PR阿国投、20中骏02、18远洋01。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：21远资01、H9融投02、20融侨01、21宝龙03、21融侨01。具体如下：

地产债涨跌不一。“21旭辉02”涨超8%，“20旭辉03”涨超1%；“22旭辉01”跌超6%，“20万达01”“21碧地01”跌超2%。此外，“21河口01”涨超4%，“23淮投01”涨超3%；“23津金01”“23昆投01”跌超6%。

德邦证券认为，考虑到投资者杠杆水平已经提升，而长端的下行空间又有所扩大，在久期稳定的情况下，建议投资者在短时间可以考虑流动性更好、灵活性更高的中长端品种，目前利率预测模型也认为国债在长端的下行空间可能更大一些。组合搭配上，建议可以考虑部分2Y国开债+长端国债的选择。

货币市场方面，周一（6月12日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.29%，七天品种报在1.81%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周净回笼690亿元。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.4%；FR007涨5.0个基点报1.9%；FR014涨7.0个基点报1.85%。

银银间回购定盘利率表现分化。FDR001涨3.73个基点报1.2973%；FDR007持平报1.8%；FDR014跌2.0个基点报1.73%。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行3.8bp报1.289%，7天期上行0.4bp报1.83%，14天期下行0.4bp报1.735%，1个月期下行0.7bp报2.024%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.30%-2.32%附近。二级存单方面，6月到期国股行成交在1.60%，1Y国股成交在2.31%、2.32%附近。

（数据来源：wind）

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