百亿私募股票仓位超过八成 私募行业投资情绪逐渐升温

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转自：经济参考报

11月以来，A股市场出现了多次万亿规模的成交额，北向资金连续多个交易日净买入。随着A股震荡反弹，私募行业投资情绪也逐渐升温，百亿级私募仓位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金认为，市场情绪有望出现持续回暖。

私募排排网最新数据显示，截至11月6日，股票私募仓位指数为79.7%，较前一周提高1.61个百分点。分规模来看，头部私募显著加仓。截至11月6日，百亿级股票私募仓位指数增至82.36%，较前一周增加了7.02个百分点。同期，管理规模在50亿-100亿元区间的股票私募仓位指数也增加5.67个百分点，11月6日仓位水平接近八成。

兴业证券研报显示，虽然10月海外不确定性制约因素仍存，但是私募基金的风险偏好有所回暖。10月以来私募股票多头仓位出现回升，显示出私募回补仓位的意愿有所提升。从绝对数值上看，当前私募基金股票仓位已经回升至三年滚动54.8%的中等分位。

从百亿私募业绩来看，截至2022年10月底，92家有业绩披露的管理人年内平均收益为-10.94%，3家百亿私募取得正收益，赚钱私募占比14.13%。从单月表现来看，百亿私募业绩10月表现较好。10月共有27家百亿私募取得正收益，赚钱私募占比为28.72%。10月收益超2%的百亿私募包括阿巴马资产、康曼德资本、旌安投资等，单月收益分别为2.98%、2.45%、2.29%。在取得正收益的百亿私募中，仅百亿量化私募就有13家，占比48%，包括金戈量锐、宁波幻方量化、黑翼资产、鸣石私募基金等。

相关数据显示，截至三季度末，共有51家百亿私募旗下产品出现在上市公司前十大流通股东名单，持仓市值为850.45亿元。其中，新晋百亿私募队列的运舟私募、合远私募加仓动作频频。截至三季度末，运舟私募重仓股包括花园生物、南玻A、金智科技等8只个股。运舟成长精选1号、运舟成长精选2号两只私募基金均新晋花园生物前十大股东，合计持股1285万股，期末参考市值超2亿元。合远私募也在三季度积极布局，公司重仓持有包括厦门钨业在内的三只个股，持股市值近3亿元。

展望后市，玄元投资表示，宏观层面比较大的压制因素在未来一段时间有望得到明显改善，整体上机会大于风险。预计后续市场“估值及情绪已触底，企业盈利正在寻底，结构性机会比较多，整体市场风格偏中小盘，主题投资将在市场中扮演更重要的角色”。世诚投资判断，较低的估值水平和优化的交易结构将对A股市场形成强有力的支撑。

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