踩雷FTX！这家国际巨头巨亏20亿，最新持仓曝光

来源：中国基金报

(资料图)

币圈巨头轰然倒塌，引起的连锁反应还在继续扩散。继红杉资本、Paradigm、软银集团、加拿大安大略省退休教师协会等知名机构纷纷宣布减记全部FTX投资后，新加坡国有投资集团淡马锡也官宣“踩了雷”。

与此同时，淡马锡也公布了截至2022年三季度末的美股持仓报告，总体持仓市值达到167.46亿美元（约合人民币1172亿元）。数据显示，淡马锡仍然偏爱金融股，贝莱德再度成为第一大重仓股；而三季度淡马锡迅猛加仓近400万股辉瑞，浮盈或已超1亿美元。

猛加辉瑞，获利超十亿

贝莱德仍为第一重仓股

13F文件显示，截至2022年9月30日，淡马锡在今年三季度末的美股持仓总市值为167.46亿美元，二季度末总市值为183.31亿美元，持仓规模规模环比缩水8.65%。

据Whalewisdom统计，淡马锡在二季度增持15个美股标的，减持13个标的；同时，新增标的为6个，清仓了21个。其中，前十大持仓标的占总市值的53.38%。

从持仓偏好来看，金融类、IT类及医疗健康个股位列前三，占总持仓的比例分别为41.98%，19.41%以及13.16%。

从前十大重仓股情况来看，贝莱德再度位列第一，持仓约509万股，持仓市值约28.02亿美元，占投资组合比例为16.90%，较上季度持仓数量无变化。

Visa（V.US）位列第二，期内淡马锡减持17.46万股，现持仓约575万股，持仓市值约10.21亿美元，占投资组合比例为6.16%。

Paypal位列第三，持仓约950万股，持仓总市值约8.18亿美元，占投资组合比例约为4.93%，较上季度持仓数量无变化。

Bill.com位列第四，持仓约563万股，持仓市值约7.45亿美元，占投资组合比例为4.49%，较上季度持仓数量无变化。

阿里巴巴则从上季度的位列第三下降至位列第五，期内淡马锡增持12.7万股阿里巴巴，现持仓约921万股，持仓市值约7.37亿美元，占投资组合比例为4.44%。

万事达、辉瑞、标普全球、赛默飞世尔、威睿分别位列第六至第十。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：辉瑞、百胜中国、iShares美国0-5年期抗通胀国债指数ETF、雪人股份以及黑石集团；前五大卖出标的分别是：赛默飞世尔、流明科技、万事达、美国抗通胀债ETF、SPGI标普全球。

值得一提的是，三季度淡马锡大举买入384万股辉瑞，持仓组合比例从0.44%一跃提升为3.56%。根据whalewisdom估算的126.54美元/股的建仓价格计算，淡马锡加仓辉瑞已浮盈高达1.48亿美元。

投资FTX踩雷2.75亿美元

11月17日，淡马锡宣布无论加密货币交易所母公司FTX集团申请破产重组的结果如何，淡马锡都将全数减记在FTX上共计2.75亿美元的投资。

淡马锡在公告中表示，此前向FTX国际投资2.1亿美元，获得该公司1%的股权，并斥资6500万美元收购FTX美国约1.5%的少数股权；上述交易是在2021年10月至2022年1月期间FTX集团的两轮融资中投入的。淡马锡同时强调，投资FTX的成本仅为其约3000亿美元投资组合净值的0.09%。

淡马锡称：“虽然这次减记在FTX的投资不会对我们的整体业绩产生重大影响，但我们认真对待任何投资损失，将从中吸取教训。”

而对于市场传言认为淡马锡在FTX的投资是对加密货币的直接投资，淡马锡回应表示：“我们目前的投资组合中对加密货币没有直接敞口。”

淡马锡在声明中还对其在区块链方面的投资策略、风险回报框架和尽职调查过程进行了详细的阐述。

淡马锡称：“我们对FTX进行了广泛的尽职调查。从2021年2月到10月，我们审查了FTX的审计财务报表，当时报表显示它是盈利的。此外，我们的尽职调查工作侧重于加密货币金融市场服务提供商的相关监管风险，特别是许可和监管合规（即金融法规、许可、反洗黑钱（AML）/了解客户（KYC）、制裁）和网络安全方面。我们征求了主要司法管辖区的外部法律和网络安全专家的意见，并为投资做了法律和监管审查。”

另外，淡马锡还与熟悉该公司的人（包括雇员、行业参与者和其他投资者）进行谈话，收集了对FTX和管理团队的定性反馈。在投资后，淡马锡继续在商业战略层面和管理层交流，并监督业绩。（本文有删减）

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