清一色财经8月23日讯多个期限美债收益率出现两位数基点回落、标普500指数创下6月以来最大单日涨幅、金价创下本月迄今最大单日百分比涨幅——对于全球市场的投资者而言,隔夜股市、债市、金市“多点开花”全面上涨的局面,似乎已经好久都没有体验过了。
而这张夏日狂欢“体验卡”究竟从何而来?有效期又会有多久?或许正成为眼下所有人都想知道的答案!
(资料图片仅供参考)
对于美股投资者而言,本周的一个重头戏无疑就是英伟达的财报。而最终,英伟达在隔夜美股盘后交出的业绩“答卷”,也并没有让那些看好人工智能题材的科技股多头们感到失望:
英伟达第二财季收入为135.1亿美元,同比增长逾一倍,并远远超越接受FactSet调查的分析师的预期。净利润为61.9亿美元,同样超越华尔街的预期。
英伟达预计,当前财季的收入将为160亿美元左右,这比分析师的平均预期高出约35亿美元,这表明人工智能投资热潮并未减退。这一数字将有望使得该公司的单季收入再次创出新纪录,达到上年同期的两倍多。
不过,如果把昨日美股的升势,全都一股脑地归因于市场能“未卜先知”地算出盘后英伟达强劲的业绩表现,显然又有些牵强。
事实上,从隔夜股债市场全面走出本月以来颓势的亮眼表现来看,显然还有着其他因素在推动着市场的反弹,例如:经济数据方面接二连三传来的“坏消息”……
知名财经博客网站Zerohedge就提到,对于美国以及全球的微观和宏观数据层面来说,这几天的表现不佳,因为零售商暗示美国消费者的压力比市场想象的要大得多,而全球采购经理人指数则伴随着“粘性”物价反弹而“尖叫”着滞胀。随着新订单大幅下滑,市场原先虚假的乐观情绪正在“现实的红雾”中消失。
如下图所示,花旗编制的美国经济惊奇指数,目前正出现四月以来最大幅度的回落。该指数衡量美国经济数据实际表现与预期之间的差异。
周三最为令人大跌眼镜的数据来自于PMI。标普全球周三报告称,由于制造业继续萎缩,服务业活动降温,美国8月份标准普尔综合采购经理人指数(PMI)初值下降至了50.4,低于前值的52和预期的51.5。
这一数字引发了人们对近期零售销售强劲势头能否持续的担忧。具体来看,服务业活动放缓至六个月来的最低水平,从上月的52.3降至51.0,工厂和服务提供商的新业务也都出现恶化,制造业采购经理人指数初值跌至47.0,低于7月份的49。
标准普尔全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson在一份声明中表示,“企业报告称,面对高价格和不断上升的利率,需求似乎已越来越疲软。”
除了PMI数据不佳外,美国非农数据即将面临大幅下修的消息,也预示着美国劳动力市场似乎没有美联储以为的那么火爆,这令市场年内加息预期也开始重新降温。
根据美国劳工部公布的初步数据,今年的基准调整将下降30.6万人,也就是说基准非农的下修幅度为0.2%。最终的基准调整将会在明年2月与2024年1月的非农数据一起公布,届时将一并调整2022年4月至2023年12月共21个月的非农数据。
随着一系列最新证据表明,美国经济的实际运转情况可能并没有人们早前想象中的那么乐观。利率期货市场对美联储的利率预期在隔夜重新转向鸽派,11月加息的概率回落至了40%。
与此同时,美债收益率曲线的倒挂幅度则在隔夜再度重新加深。
截止纽约时段尾盘,美债收益率普遍收跌,长债收益率跌幅居前。其中,2年期美债收益率跌7.5个基点报4.977%,5年期美债收益率跌11.9个基点报4.372%,10年期美债收益率跌13个基点报4.197%,30年期美债收益率跌12.9个基点报4.271%。
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