天天头条：储能赛道火热，公募争相布局 郑澄然、崔宸龙等多位知名基金经理加仓

近期，储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示，截至11月8日，储能板块近20个交易日的涨幅明显，重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼，多只基金近7个交易日的收益率超过10%。

多位业内人士表示，随着“双碳”等相关政策持续加码，储能板块的投资价值日益凸显，电池、逆变器、温控消防等储能细分领域的多只个股获得基金经理的重仓布局。

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多位知名基金经理重仓

近期，部分重仓储能主题的基金业绩表现较为亮眼。数据显示，截至11月8日，华富科技动能混合、中航新起航灵活配置混合A、汇添富盈鑫混合A、国融融银混合A等多只重仓储能主题的基金近7个交易日以来的收益率均超10%，上银新能源产业精选混合发起式A的涨幅高达15.07%。

以东方新能源汽车主题混合为例，三季报显示，截至三季度末，该基金的规模已经达到162.71亿元。该基金在三季度重仓了宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、鹏辉能源（300438）等多只储能概念股。该基金的基金经理李瑞在三季报中称：“今年，除了上游资源这样少数环节供需错配的机会外，我们还特别看重新技术方向。就产业自身演变看，技术变革带来的细分渗透率提升，4680电池、麒麟电池（CTP）、钠电池、新型正极磷酸锰铁锂、一体压铸、碳纳米管、中镍高电压、新型锂盐、复合集流体等，这些环节从0到1的变化，推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。”

三季度，还有不少知名基金经理对储能概念股进行加仓。比如，广发基金基金经理郑澄然管理的广发鑫享混合对横店东磁（002056）、阳光电源（300274）等多个储能概念股进行加仓。郑澄然在三季报中说：“在组合操作上，我们仍然坚守全球需求为主，能源转型过程的高景气方向，如光伏和储能。这些行业增速持续性强，估值在整体调整回落后，投资性价比进一步提升。”前海开源基金的基金经理崔宸龙也对国轩高科（002074）等储能龙头股进行了加仓。

值得一提的是，中欧基金知名基金经理葛兰也在储能领域进行了布局。三季报显示，与二季度末相比，其管理的中欧明睿新起点混合在三季度加仓禾迈股份、阳光电源、亿纬锂能、锦浪科技（300763）等多只储能概念股，涉及电池、逆变器等多个储能细分领域。数据显示，截至11月7日，中欧明睿新起点混合自成立以来的收益率为87.24%，近7个交易日的收益率高达11.45%。

储能赛道投资价值凸显

业内人士透露，下半年开始，储能中标量已经开始明显提升。“从数据上看，下半年以来，招标量已经开始回升，说明市场对储能方面的需求开始逐步提升。”该人士对记者表示，独立储能电站这种商业模式的出现大幅度降低了生产成本。他说：“之前需要强制配套储能电站，但现在有了第三方储能电站，业主只需要支付租赁费就可以使用，极大地节省了生产成本。”

今年6月，国家发展改革委和国家能源局发布了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。《通知》首次明确了独立储能的概念，对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示，从已披露的上市公司三季度业绩来看，储能的业绩增速占优，并且在双碳目标下新能源装机速度并未减缓，政策方面对于新能源发电端的配套储能建设也非常重视，因此储能板块仍具备比较好的投资价值。

中邮证券在研报中指出，储能板块是全球能源革命的重要枢纽，长期发展空间大，在发电侧、输配电侧、用电侧都有重要应用。目前正处于导入期向成长期切换的阶段，随着政策支持以及技术进步带来的成本下降，储能装机量未来将得到快速提升，预计未来几年复合增速在80%以上。

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